什么是外汇合约单位?
1、您好,外汇合约单位是下单时的交易手数,比如股票是以股为单位,外汇是以手为单位。例如:0.01 手 = 1,000 单位的基准货币(或美元)我们的“超迷你”手。0.10 手 = 10,000 单位基准货币(或美元)我们的“迷你”手。
2、外汇中的合约数也叫合约单位,就是交易量本身,是买/卖货币的量。比如:外汇中,10万的合约单位为1标准手,也叫100K。因此交易商提供的合约单位:1K, 5K, 10K, 50K, 100K等,即为用户可选择的合约单位。
3、问题二:外汇交易中合约单位是什么意思? 合约单位是指交易1手外汇合约中所买卖的数量。1手外汇合约的合约单位是100000基准货币。例如:1手欧元/美元的合约单位为100000欧元,1手英镑/日元的合约单位为100000英镑。
4、合约单位是指交易1手外汇合约中所买卖的数量。1手外汇合约的合约单位是100K基准货币。例如:1手欧元/美元的合约单位为100000欧元,1手英镑/日元的合约单位为100000英镑。国际通行使用“K”作为 1000美圆 “千美圆” 来表示交易合约的总资金量。
5、外汇市场的标准合约为等值100,000单位的基础货币,迷你合约为10,000单位的基础货币。
6、外汇的合约数就是交易量本身,是买/卖货币的量。而手数也是一种交易量的计算 。外汇中,10万的合约数为标准手的一手。打个比方,就象股票,假如是10块一股,买了100股,就需要1000块。
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可以在...
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可以在CME()。
适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括:①外汇短期负债者担心未来货币升值;②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。本题中,为规避英镑升值的风险。该公司应买入英镑期货合约或买入英镑期货看涨期权合约。
【答案】:B 外汇期货买入套期保值,是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升,在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。外汇短期负债者若担心未来货币升值,可以通过买入外汇期货进行套期保值。故本题答案为B。
远期合约与期货合约有什么不同
1、合约内容的标准化不同 远期合约遵循契约自由原则。是在双方同意在未来日期按照固定价格交换金融资产的合约,承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约。远期合约并不是在交易所交易及交易标准固定的资产。期货合约条款是标准化的。
2、概念不同:远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间,以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产,卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议。交易时间不同:期货合约的交易时间是固定的。
3、不同的交易场所:期货合约在交易所交易,具有开放功能,而远期合约在外场交易;合同的标准化不同:期货合同是标准化合同。除价格外,还需要合同的类型、规格、型号、质量和交易方式。
4、市场不同简嫌:期货是场内的金融工具,而远期则是场外的金融工具。期货交易在有组织的交易所内进行公开交易,受法律监管;远期是私人合约,受到的管制较小。合约标准化程度不同:期货交易的对象是标准化合约,远期交易的对象主要是实物商品。
5、区别如下远期合约没有固定交易场所,通常在金融机构的柜台或通过 等通讯工具交易,而期货交易则是在专门的期货交易所内进行的。期货合约通常有标准化的合约条款,期货合约的合约规模、交割日期、交割地点等都是标准化的,在合约上有明确的规定,无须双方再商定,价格是期货合约的唯一变量。
6、远期合约没有固定交易场所,通常在金融机构的柜台或通过 等通讯工具交易,而期货交易则是在专门的期货交易所内进行的。交易到期时交付形式不同:交易到期时,远期合约一般会发生实物或现金交割。而期货合约通常在到期前就会被平仓(或叫实物交割)。
《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(四)
事实上,银行柜台市场只是一个“零售市场”,进行外汇买卖的通常是贸易需求或个人投资者出国旅行的用钞需求。 对于银行、券商、基金和保险机构等机构投资者而言,可以通过银行间外汇市场进行外汇交易。
跨月套利,是指交易者在同一交易所买进(卖出)某一月份的期货合约,同时卖出(买进)另一月份的同品种期货合约,企图从两个合约的价格差变动中获利。从外汇远期市场的利率平价公式中可以看到,远期利率的决定与两种货币的利率及时间长度有关。
首先,期货交易在市场准入方面限制较少,任何企业或个人只要交纳规定数额的保证金,即可进行期货交易,而外汇期货的保证金比例一般也较低,不会对企业形成过重资金占用。尽管交易所对投机者有最大持仓限制,但这个额度通常都比较宽,而大额套期保值交易可以通过申报得到豁免。
不断完善外汇交易制度。增加交易主体,允许符合条件的非金融企业和非银行金融机构进入即期银行间外汇市场,将银行对客户远期结售汇业务扩大至所有银行;引进美元做市商制度,在银行间市场引进询价交易机制;引进人民币对外币掉期业务等。
但是,当你持有这些外汇时,汇率波动的风险自然也会伴随而生,有适当的避险工具,是符合市场需求的。正是在这种背景下,中金所在2014年10月底推出两种外汇期货的仿真交易:一是欧元兑美元交叉汇率期货;另一种是澳元兑美元交叉汇率期货(见表1)。表1中金所仿真交易合约 数据来源:中金所CFFEX。
交叉货币套期保值的举例
德国马克期货9月10日,英镑对德国马克的现汇汇率为1英镑=5马克,则现货市场上损失2500000马克(3马克/英镑-5马克/英镑)×5000000英镑)。
个月后,外汇市场的即期汇率如下:1345日元/美元,6075美元/英镑,交叉汇率为2174日元/英镑,英镑贬值,该公司交叉套期保值过程见表1。表1交叉套期保值 该公司在期货市场的交叉套期保值获得1327410日元的收益,抵销了大部分即期外汇市场上汇价变动导致的损失。
交叉货币套期保值,是指利用一种外汇期货合约为另一种货币保值。外汇期货市场上只有各种外币对美元的合约,很少有两种非美元货币之间的期货合约。若发生两种非美元货币收付的情况下,就需要交叉货币套期保值。
价,并确保该套期关系在被指定的会计期间高度有效。常见的套期有 效性评价 主要有:(1)主要条款比较法;(2)比率分析法;(3) 回归分析法等。