英镑换算瑞士法郎 英镑换算瑞士法郎多少钱

三角套汇过程中怎样判断从哪个国家开始套汇

简单地说，就是三个市场间接标价法的汇率乘积如果大于1，则在三个市场上卖本币买外币；如果乘积小于1，则卖外币买本币。

先将三个汇率折成不同基准货币的汇率表达：英镑/美元2 美元/日元（1/0.0075）日元/英镑0.005 汇率相乘：2*1/0.0075*0.005=3333 不等于1，即有三角套汇机会。

答案一：“1）0125×1／5325×7220＝0116 可以套汇”前面两个为什么取中间价？0100*1/5300*7200=0102 不等于1，有利可图，又该数据大于1，需要用顺套的方式，即从第一个市场开始（纽约市场开始）是买入。

...一客户想伦敦外汇市场的某银行询问英镑兑瑞士法郎的汇率,这是种货币...

美元等于2278瑞郞， 那么一瑞郞等于1/2278美元=0.8145美元， 1英镑等于8009美元。

例， USD/CHF 报 价为6215，即是1美元价值6215 瑞士法郎。在外汇交易市场中，美元通常被认为是用作报价的 “基础”通货，意即：报价表达式为1美元的1个单位等于不同单位的其他货币。 主要的例外货币为英镑， 欧元及澳元。\x0d\x0a\x0d\x0aBear Market 熊市 - 以长时期下跌的价格为特徵的市场。

把100万英镑买入美元，并在纽约市场上用美元买入瑞士法郎，最后在苏黎世市场把瑞士法郎卖掉买入英镑。获利约2万美元。

今天， 大约每日交易的 85% 是这些主要货币， 它包括美元，日元，欧元，英磅，瑞士法郎，加拿大元和澳大利亚元。 这是一个即时的 24 小时交易市场， 外汇交易每天从悉尼开始， 并且随着地球的转动， 全球每个金融中心的营业日将依次开始， 首先是东京，然后伦敦，和纽约。

国际金融的三角套汇疑问

1、三角套汇又称间接套汇，即利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在三个外汇市场上买卖外汇，以套取汇率差价。例如：在上海市场用6点75人民币换取1美元，纽约市场1美元换取7点82港币，最后在香港交易市场用7点82港币换取7点5854个人民币，这样就赚得了0点8354个人民币。

2、问题一：首先判断是否可以套汇：运用 为 套算比较法：由GBP/FFR=6530/40 GBP/USD=4325/35 可得：在伦敦和巴黎市场上，USD/FFR=（653/4335）/（654/4325）=7339/7393，因为相比纽约市场上的 USD/FFR=0800/15 存在差价，所以可以进行套汇。

3、我回答第二个简单的，晚上再回答第一第三吧。第二题是三角套汇的题目，首先要写出存在套汇机会。相同汇率相乘不等于1，具体就是先将苏黎世外汇标价改成间接标价法，1/4050，再用这个数字乘上6150和5310即可。

4、万美元－丹麦克朗－英镑－美元，无保证金交易无手续费的情况下是100.864326美元，大约净赚8万多美金。100万美元如果英镑－克朗－美元，914308万美元，净亏8万多美金。 100万英镑－美金－丹麦克朗－英镑，无保证金无手续费是100.864326英镑。

已知汇率,试计算英镑对瑞士法郎的买入价和卖出价。

1、中间价又叫中间汇率，是买入汇率和卖出汇率的平均数。其计算公式为：中间汇率=（买入汇率+卖出汇率）÷ 2。买入价：银行买入基准货币的报价。卖出价：银行卖出基准货币的报价。外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。

2、*6997）/（6560*707） 是大的乘大的，小的乘小的；如果是除，就是大的除以小的，小的除以大的。

3、英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。

4、根据题意得到纽约英镑和瑞士法郎的汇率为：1GBP=5136CHF 跟苏黎世的1GBP=5038CHF相比，可知，由于苏黎世的瑞士法郎/英镑汇率 低于纽约市场的套算汇率，所以应该在苏黎世用瑞士法郎买入英镑。

5、把100万英镑买入美元，并在纽约市场上用美元买入瑞士法郎，最后在苏黎世市场把瑞士法郎卖掉买入英镑。获利约2万美元。