美元兑日元远期合约 美元兑日元远期合约是多少

什么是货币互换协议?

1、简单的来说，货币互换协议就是两个国家的中央银行签订一个协议，约定在某个时间内，以某种汇率可以换取多少数量的货币。货币互换协议一般包括：时间、汇率、数量、货币种类。其目的是：向两个基本面和运行情况良好的经济体的金融体系提供短期流动性支持，并推动双边贸易发展。

2、货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率 相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单的来说，货币互换协议就是两个国家的中央银行签订一个协议，约定在某个时间内，以某种汇率可以换取多少数量的货币。

3、货币互换协议是一种以约定的价格将一种货币定期兑换为另一种货币的协议，其本质上代表一系列远期合约。商业银行作为中介，通过为供求双方服务使货币互换更为便利，有时商业银行也会为了促成另一方的交易而持有相反的头寸。因此，除非商业银行持有足以规避风险的头寸，否则它们自身也将面临较大的汇率风险。

4、货币互换，又称“货币掉期”，是指交易双方在一定期限内将一定数量的货币与另一种一定数量的货币进行交换。货币互换是一项常用的债务保值工具，主要用来控制中长期汇率风险，把以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，达到规避汇率风险、降低成本的目的。

远期汇率怎么计算

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

远期汇率的计算公式依据不同的金融工具和交易市场会有所不同。不过最基础也是最常用的远期汇率公式可以表达为：远期汇率 = 即期汇率 × ^的指数次方。这里的收益率是指市场利率或者投资回报率，它反映了货币的借贷成本或投资价值变化率。公式中还包括远期合约的到期时间以及即期合约的到期时间。

远期汇率等于即期汇率加即期汇率乘以（B拆借利率减A拆借利率）乘以远期天数除以360。根据查询汇率介绍网信息显示：远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

首先点击打开“远期汇率”计算表格。然后输入公式“=”号，并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。接着乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，并除以“360”。然后再加上“即期汇率“。最后按“Enter回车键”确定，计算得出远期汇率。这样就计算好了。

外汇远期保证金率

假如欧美的价格现在买入价是4200，你需要的保证金就是10万/100 X4200=1420美金，netx，fca监管。

少量的保证金是即期外汇吸引个人投资者的一个主要原因。\x0d\x0a这里有一个例子，来帮助您理解所需保证金比例是如何计算的。例如，您有一个账户，杠杆比率为1：100（账户内1美元的保证金可以控制100美元的头寸），但您的经纪商需要100%的保证金比率，这意味着您需要时刻保证100%的所需保证金。

通过杠杆率来提高投资者可操作的外汇交易金额，因此外汇保证金交易也称外汇杠杠交易。保证金一般为总金额的0.25%、0.5%、1%、2%，业余杠杆倍数相关，外汇市场通常以买卖10万个基准货币为一手标准合约单位，十万除以10到400之间的杠杆倍数，就是保证金额度。

保证金的主要作用是帮助交易者放大交易规模，提高资金利用效率。在外汇市场中，交易者只需要支付一定比例的保证金（通常为交易金额的1%-5%），就可以进行数倍于保证金金额的外汇交易。例如，如果保证金比例为1%，那么交易者只需要支付100美元的保证金，就可以进行10000美元的外汇交易。

外汇保证金交易又称合约现货外汇交易、按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司（银行、交易商或经纪商），签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率（一般不超过10%）的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。

在交易平台里，所需保证金全部由美元来结算。以迷你帐户为例，进行一手即10K基准货币的交易，如果杠杆比率是200：1，则需要10，000/200=50个基准货币单位，再乘以该货币当前的美元价格，即为开立一手仓位所需的保证金。

美元存款利率为10%,日元贷款利率为7.5%,日元对美元即期汇率为USD1...

√）2生产物价指数与本国汇率走向的关系并不确定，指数比预期高，可能导致汇率上升，也可能导致汇率下降。（√）2欧洲日元是指存放于欧洲银行中的日元存款。（X）2标准普尔500指数对美元汇率的影响最大。（X）30、上海黄金交易所是国内的一级黄金市场。

美元/日元，USD/JPY，代表着美元与日元的汇率，一个清晰的数字揭示了两者之间的货币价值。比如，USD/JPY为1074，意味着你需要1074日元才能购买1美元。作为直盘货币对中的佼佼者，USD/JPY仅次于EUR/USD，交易量庞大且点差优势明显。

而货币互换作为一项资产负债表外业务，能够在不对资产负债表造成影响的情况下，达到同样的目的。例如，公司有一笔日元贷款，金额为10亿日元，期限7年，利率为固定利率25%，付息日为每年6月20日和12月20日。96年12月20日提款，2003年12月20日到期归还。

例如某客户借有十年期的日元浮动利率债务，但其经常性收入只有美元，每季度需将美元兑换成日元来偿付利息，到期还需将美元兑换成日元来偿付本金，这样他就面对日元升值和利率上升的风险。

国际金融问题

美国是消费大国，大部分商品进口，势必会支付很多国家美元，这么多国家手拿大量美元，作为资本是一定要投资逐利或保值，日本国债也是这个道理，买了国债可能会贬值，但是不买国债就一定是贬值。废美元不是一句话就能搞定，美国还是世界第一的经济体，其货币还是全球第一流通量。短期内不可能废。

外汇市场参与者：各国际金融中心的外汇市场！该市场的外汇经纪人有三类：当地经纪人，其业务仅限于香港本地；国际经纪人，是70年代后将其业务扩展到香港的其它外汇市场的经纪人；香港本地成长起来的国际经纪人，即业务已扩展到其它外汇市场的香港经纪人。

第三，欧洲债券通常由几家大的跨国金融机构办理发行，发行面广，手续简便，发行费用较低。第四，欧洲债券的利息收入通常免交所得税。第五。欧洲债券以不记名方式发行，并可以保存在国外，适合一些希望保密的投资者需要。第六，欧洲债券安全性和收益率高。

国际金融问题 已知美元的利率为8%，欧元的利率为5%，原来现汇汇率为＝＄200。试计算考虑两国利率后的新汇率。

可以举个例子把金融期货和远期合约解释一下吗?例子要能帮助理解概率的O...

我来举个生活中的小例子帮助大家理解。比如你去花店买花，现买现付就属于现货交易；若是约定二个月后过生日时再付款提货，则属于远期交易。期货交易的产生就是源于现货交易和远期交易，并在远期交易的基础上发展而形成的。前面谈到的期货合约，实际上也是一种标准化的远期合约。

金融衍生工具交易一般只需要支付少量保证金或权利金就可以签订远期大额合约或互换不同的金融工具。例如，若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制20倍于所交易金额的合约资产，实现以小搏大的效果。

相对期货合约，远期合约的自由度比较大，例如在到期日子，合约订定的货币和交收数量等等，都可以由买卖双方协商，故此远期合约是一种比期货合约贴身订做的金融产品。而且，有些货币、商品是没有期货市场、远期合约提供了另一种可供对冲的途径。