利率掉期与汇率掉期 利率掉期与汇率掉期一样吗

利率掉期是什么意思

利率互换又称“利率掉期”，是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人根据国际资本市场利率走势，通过运用利率互换，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作。

利率掉期，就是两个主体之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款，本金相同，只不过一方提供浮动利率，另一方提供的则是固定利率。

亦作：利率掉期。一种互换合同。合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还贷款本金为基础，相互交换利率互换利息支付。利率互换的目的是减少融资成本。如一方可以得到优惠的固定利率贷款，但希望以浮动利率筹集资金，而另一方可以得到浮动利率贷款，却希望以固定利率筹集资金，通过互换交易，双方均可获得希望的融资形式。

利率掉期是一种金融衍生工具，用于管理利率风险。它是两个当事人之间约定在未来一定期限内，根据约定数量的某种货币的本金交换利息额的金融合约。在利率掉期交易中，一方同意在一段时间内支付固定利率，以换取另一方在同一时间内支付浮动利率。

问题一：请问利率掉期是什么意思 利率掉期（IRS） - 具有不同支付流的两项负债义务的交换。此交易通常交换两笔平行贷款；一笔为固定利率，另一笔为浮动利率。

利率掉期是什么意思？ 了解利率掉期的概念 在金融市场中，利率掉期是一种交易工具，用于帮助投资者管理利率风险。利率掉期是指一种协议，根据此协议，两个各自有着相反利率风险的当事人可以交换利率流。例如，一个人可能需要以固定利率进行贷款，而另一个人需要以浮动利率进行融资。

利率掉期是什么

人民币利率掉期是客户基于真实的基础资产或债务，与我行签订交易合同，约定按照指定的名义本金、期限和计息规则，定期交换利息，且轧差交割。

利率掉期也称利率互换，是指两个主体之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款的行为，利率掉期下双方的本金相同，只不过一方提供浮动利率，另一方提供的则是固定利率。

利率掉期，就是两个主体之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款，本金相同，只不过一方提供浮动利率，另一方提供的则是固定利率。

问题一：请问利率掉期是什么意思 利率掉期（IRS） - 具有不同支付流的两项负债义务的交换。此交易通常交换两笔平行贷款；一笔为固定利率，另一笔为浮动利率。

人民币利率掉期介绍：“人民币利率掉期”业务是指以人民币浮动利率指标为交易标的，债务人根据人民币市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

中行外汇利率掉期介绍：外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

掉期点”怎么计算的

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

掉期点=美元远期-美元即期。以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率*360/远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

掉期点=SPOT * （R2-R1）/（1+R1），其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。掉期点=0.7387*（1%-6%）/（1+6%）= - 0.0348 由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。贴水点是348点。

掉期率的计算 　掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。

掉期交易是什么呢?通俗点,举个例子

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，已成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

货币掉期和利率掉期是什么回事?

利率掉期是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

货币掉期是什么货币掉期是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。掉期交易，是指当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流的交易。掉期交易与期货、期权交易一样，是金融衍生产品之一，也是国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具之一。

货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。

利率掉期合约，是互换双方交换一系列现金流的合约，不交换名义本金，双方按合约规定，一方定期向另一方支付名义本金的固定利息，而后者则定期向前者支付名义本金的浮动利息。

外汇掉期是什么意思?

外汇掉期是一种交易买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙，同时也约定按照某一个价格在未来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的利率产品交易。虽然其交易形式灵活多变，但是其本质是利率产品。

中行外汇利率掉期介绍：外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。

掉期就是即期+远期 问题五：单边远期和外汇掉期都是什么意思呢？ 单边远期就是你单买或者卖某种外汇货币的远期合约。比如你买了一手欧元/美国的看涨合约。外汇掉期是指你在单边远期的基础上，再卖或买你买的货币。为了套期保值，比如你买了一手欧元/美国的看涨合约，再买出一手欧元/美国的看跌合约。

对公外汇掉期期权指公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。