美元即期汇率表格既往美元汇率查询

钟逸汇率 2024-07-08 10:30:09 28

EXCEL表格怎样进行汇率的换算

1、假设你有一列数字，你希望将这些数字转换为美元。首先，你需要选择这列数字，然后在开始菜单中找到数字部分，点击货币下拉菜单，选择你想要的货币类型，比如美元。Excel会自动根据当前的汇率将你的数字转换为美元。这个过程可以一键完成，非常方便快捷。

2、打开excel表格，选中需要换算的数据。点击菜单栏的“数据”-“自动求和”。在弹出的对话框里面选择“自定义函数”。在弹出的对话框里面输入公式：=SUM（$A$2：$B$2），然后按下回车键。这样就把A列和B列的汇率给换算成了一个数值，如果想要再换算其他的汇率，只需要重复上述步骤即可。

3、假设A列是美元数据，在B列换算成人民币，则B列中可使用公式：B1=A1*34 ，然后向下填充公式即可；假设A列是人民币数据，在B列换算成美元，则B列中可使用公式：B1=A1/34 ，然后向下填充公式即可；汇率也可以通过单元格引用实现，比如：使用D1作为储存汇率的单元格，在里面输入34。

美元对瑞士法郎3个月的远期汇率=（1760+0.0030）/（1780+0.0060）=1790/1840扩展资料：即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

个月远期汇率 40/60 即：买入1美元=0.9140欧元卖出1美元=0.9160 远期某商3个月后收到1000万美元，此时的套保主要是锁定收益，因此做一笔远期结汇即可。即需要向银行远期3个月卖出美元。=1000万*0.9160=916万欧元元，三个月到期的时候，按照916欧元的约定价格卖给银行。