汇率远期合约例子 外汇远期合约通俗案例

有什么金融远期合约的案例?

案例一：一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时，公司需从美国进口原材料，将于3个月后支付100万美元的货款。

某进出口公司，2012年9月2日，与银行（工行）签定一笔期限为1年，金额为1亿美圆的远期结汇合约，预计2013年9月有一笔出口收汇款。

金融远期合约，是指交易双方达成的、在未来某一特定日期、以某种特定方式以及预先商定价格买卖、交割某种金融资产的协议或合约。金融远期合约是最基础的金融衍生产品，其种类繁多，包括远期外汇合约、远期利率协议、远期股票合约、远期债券合约等。

金融远期合约是一种金融衍生工具，是双方约定在未来某一时间，按照确定的价格买卖基础金融资产的合约。金融远期合约是一种非标准化的衍生工具，它允许交易双方在未来某个特定时间点，以事先约定的价格买卖某种金融资产。

金融远期合约是最基础的金融衍生产品。它是交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产的合约。金融期货（Financial Futures）是指交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约。以金融工具为标的物的期货合约。

远期合约 每日金融知识 [ 远期合约 ] 指交易双方签订一份合约，约定在将来某一时刻以约定的价格和数量对约定的商品进行买卖，远期合约本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸，远期交易是期货交易的雏形，远期合约是场外交易，如同即期交易一样，交易双方都存在风险。

悬赏!外汇套利问题,主要是掉期率那部分!

掉期率＝差价*远期月数*100%/（即期汇率*12）＝（7320-7280）*12*100%/（7320*12）=0.231％，小于利差2 差价应该是套利活动即期美元兑换成英镑（7320）和远期英镑兑换成美元汇率（7280）之间的差价，你们老师给的差价不够准确。

分析： 掉期率是掉期交易的价格，采用双向报价的方式，即买/卖价，但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。在此题中，因为3个月掉期率为30/40，3040，所以远期汇率等于即期汇率加上掉期率（如果掉期率为40/30，远期汇率等于即期汇率减去掉期率）。

含义上抵补套利是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。

真正的外汇套利大部分是由银行来做，对于专业知识以及资金量的要求较高。主要利用掉期的手法。

个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。

...12%,伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.20,求9个月的远期汇率

1、个月的远期汇率￡1=$20*（1-9*2%/12）=$167。

2、个月的远期汇率￡1=$20*（1-9*2%/12）=$167兑换成同一标价法，纽约 $1=FF5680；巴黎：FF1＝￡1/1300；伦敦：￡1=$5210。

3、英镑升水数为：4×（14％－10％）×3/12＝0.024远期汇率为：GBP1＝USD（4+0.024）＝USD424国拥有的一切以外币表示的资产。是指货币在各国间的流动以及把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。

4、×（14%-10%）×3/12=0.024即美元贴水，英镑升水。英镑3个月的远期汇率是GBP1=USD424。伦敦外汇市场是建立最早的世界性的市场，是久负盛名的国际外汇市场，它历史悠久，交易量大，拥有先进的现代化电子通讯网络，是全球最大的外汇市场之一。

5、第一步解出的英镑贴水数，单位是US dollar，就是说，3个月后，英镑汇率会下降这么多。那么现在的汇率是96，三个月后（即90天）的英镑汇率，即96-0.0123=9477 三个月后，1英镑兑换9477美元。

6、即期汇率GBP/USD=004，3个月市场远期汇率GBP/USD=004-0.002=002 10000美元直接存1年可得本息=10000*（1+10%）=11000美元 10000美元做一个1年期的BUY-SELL英镑的掉期交易，同时将即期换得的英镑做存款。

远期汇率是未来的即期汇率吗?为什么?

1、远期汇率指的是未来某一特定时间点上的汇率。详细解释如下：首先，远期汇率涉及的是未来的汇率预测。它与即期汇率不同，即期汇率指的是现在进行货币交换的汇率，而远期汇率则是未来某一特定日期或时间段内进行的货币交换的汇率。通常，这种未来交割的汇率会在远期合约中预先确定。

2、不是哦。两者其实不一样。远期汇率是“forward exchange rate”未来的即期汇率是“spot exchange rate in the future”举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是5。

3、远期汇率（forward\x0d\x0arate），是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

4、即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。

5、即期汇率（即时汇率）是指两种货币在现时的兑换比率，交易结算日期通常是T+0（成交日当天）或T+1（成交日第二个工作日）。由于交易相对简单、流动性较高，即期汇率反应了市场最接近实际汇率的价格。而远期汇率是指未来某一特定日期或特定时间范围内，两种货币之间的预期兑换率。