中行外汇期权 国内银行外汇期权

中国银行对公人民币对外汇期权办理渠道有哪些

中国银行对公外汇期权办理流程：交易受理：分行与客户签订相应协议书，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统或书面方式向全球市场部询价。存续期交易事件处理：如障碍期权或数字期权未到期提前敲出/敲入，由全球市场部通知分行期权交易提前敲出/敲入，分行应即时通知客户。

对公人民币对外汇期权业务流程：交易受理：分行与客户签订相应协议书，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统、书面或录音 等方式向全球市场部询价并达成交易。

期权交易成交，代客模块或分行应按我行有关规定及时将交易单据发至运营部门，进行资金清算。如障碍期权或数字期权未到期提前终止，由交易模块通知代客模块或分行期权交易提前终止，代客模块或分行应即时通知您，并缮制期权提前终止单，作为运营部门处理依据。提前终止的期权交易到期不执行。

您可以买入外汇看涨期权，也可以买入外汇看跌期权。（二）人民币组合产品主要包括两类产品，一类是标准化人民币对外汇期权组合（区间宝）；另一类是远无忧—保底型远期结售汇组合产品。标准化人民币对外汇期权组合（区间宝）由两笔人民币对外汇期权组成，在零期权费的前提下将您换汇成本锁定在一个固定区间。

中行人民币对外汇期权产品有哪些优势?

1、对公外汇利率货币掉期期权产品优势：具备丰富的国际市场交易经验，以丰富的交易经验服务于客户交易，支持客户业务发展。具有领先的金融技术优势及交易资源，可以为客户设计多种满足客户需要的交易产品，降低或锁定市场风险，降低客户交易成本。国内最早开办相关业务的银行之一。具备自行报价能力。

2、中行外汇优势： 全球网络覆盖广泛 中国银行作为中国国际化的主要金融机构之一，其外汇业务在全球范围内具有广泛的网络覆盖。无论客户身处哪个国家，都能享受到中行提供的便捷外汇服务。这一优势对于跨境交易的企业和个人而言，尤为重要。

3、强大的竞争力 中行外汇业务在市场中具有强大的竞争力。其凭借丰富的经验、先进的技术和稳健的经营策略，在国内外汇市场中树立了良好的口碑。与此同时，中行还不断创新，推出了一系列具有市场竞争力的产品和服务，以满足客户的需求。

4、人民币对外汇期权业务种类：人民币对外汇期权及期权组合包括客户单独买入人民币对外汇普通欧式期权、客户单独卖出人民币对外汇普通欧式期权、远无忧Ⅱ，期权组合业务包括区间宝、组合区间宝、双货币远期、中银金汇宝、双向远期、价差宝、封顶远期、损益上限远期、区间宝Ⅱ等。

中行人民币对外汇期权是什么业务?

1、人民币对外汇普通欧式期权是指，买方在期初付给卖方期权费后，即获得在规定的某一时点按约定的条件买卖一定数量的人民币对外汇的权利，相应地，卖方具有应买方的要求履行合约的义务。客户可单独买入或卖出普通欧式期权。

2、对公人民币对外汇期权业务流程：交易受理：分行与客户签订相应协议书，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统、书面或录音 等方式向全球市场部询价并达成交易。

3、人民币对外汇期权业务种类：人民币对外汇期权及期权组合包括客户单独买入人民币对外汇普通欧式期权、客户单独卖出人民币对外汇普通欧式期权、远无忧Ⅱ，期权组合业务包括区间宝、组合区间宝、双货币远期、中银金汇宝、双向远期、价差宝、封顶远期、损益上限远期、区间宝Ⅱ等。

4、适用于未来某日有结售汇需求的客户，用于公司进出口贸易结算等。以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

5、客户可以买入外汇看涨或看跌期权业务或人民币对外汇期权组合业务，除对已叙做的期权进行反向平仓外，暂不得办理客户单独卖出期权业务。客户行权应以约定的执行价格对期权合约本金全额交割，原则上不得进行差额交割。

6、到期执行：客户买入期权，则可作为权利方有权选择执行或放弃；客户卖出期权，中行作为权利方，在执行时点选择执行或放弃，客户具有应我行的要求执行或放弃的义务，若客户作为义务方无法全额履约，可与中行叙做部分行权或交割违约，由此产生的损失由客户承担。

什么是中国银行对公外汇期权?

中国银行对公外汇及贵金属期权业务介绍：对公外汇及贵金属期权是指机构客户与中行叙做买入或卖出期权合约的资金业务：买方在付给卖方期权费后，即获得在规定的某一时点或某一时限内按约定的条件买卖一定数量的某种标的物（外汇或贵金属）或获得一定收益的权利；相应地，卖方具有应买方的要求履行合约的义务。

对公期权业务是指机构客户与我行叙做买入或卖出期权合约的资金业务：买方在付给卖方期权费后，即获得在规定的某一时点或某一时限内按约定的条件买卖一定数量的某种标的物（外汇或贵金属）或获得一定收益的权利；相应地，卖方具有应买方的要求履行合约的义务。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

中国银行对公人民币对外汇期权介绍：人民币对外汇普通欧式期权是指，买方在期初付给卖方期权费后，即获得在规定的某一时点按约定的条件买卖一定数量的人民币对外汇的权利，相应地，卖方具有应买方的要求履行合约的义务。客户可单独买入或卖出普通欧式期权。

人民币对外汇期权介绍：人民币对外汇期权是指期权的买方支付给卖方一笔人民币计价的期权费，由此获得一种权利，可于期权到期日当天，以约定的汇率与期权的卖方进行约定数额的人民币对外汇货币对交易。您仅可叙做买入期权方向。您可以买入外汇看涨期权，也可以买入外汇看跌期权。

一）人民币对外汇期权是指期权的买方支付给卖方一笔人民币计价的期权费，由此获得一种权利，可于期权到期日当天，以约定的汇率与期权的卖方进行约定数额的人民币对外汇货币对交易。您仅可叙做买入期权方向。您可以买入外汇看涨期权，也可以买入外汇看跌期权。